Retail 1c nie wystawia poleceń wydatkowych. Nakaz gotówkowy na konto
Witajcie drodzy czytelnicy bloga. W następnym artykule porozmawiamy o odzwierciedleniu najprzyjemniejszej procedury dla pracowników i rozdzierającej serce dla kierownictwa - Zapłata wynagrodzenie w 1C ZUP. Program zapewnia automatyzację dwóch opcji płatności: za pośrednictwem kasy i za pośrednictwem banku. Istnieje również możliwość uproszczonego rozliczania płatności, w którym w ogóle nie są wprowadzane RKO (Zlecenie gotówkowe wydatków) lub dokumenty płatnicze za pośrednictwem banku, a wynagrodzenie uważa się za zapłacone w momencie zaksięgowania dokumentu „należne wynagrodzenie”. O tej możliwości uproszczonej rachunkowości pisałem w artykule w części dotyczącej założenia „Uproszczonej księgowości wzajemnych rozliczeń”.
Dzisiaj porozmawiamy o dokumencie „Wynagrodzenia”, o którym mowa „Nakaz wypłaty środków na konto” odzwierciedlając płatność za pośrednictwem kasy i około kilku dokumentów „Polecenie wypłaty wychodzące” + „Wyciąg bankowy do przelewu wynagrodzenia”, które rejestrują płatność kwot za pośrednictwem banku. Porozmawiamy także o kontach osobistych i bankach w 1C ZUP.
Wypłata wynagrodzeń za pośrednictwem kasy fiskalnej w 1C ZUP
✅
✅
✅
Na początek założymy, że w „Parametrach księgowych” w zakładce „Wypłata wynagrodzenia” pole wyboru jest odznaczone „Uproszczony sposób rozliczania wzajemnych rozliczeń”(pisałem o tym więcej). Teraz, aby wynagrodzenie mogło być uznane w systemie za wypłacone, nie wystarczy samo posiadanie dokumentu „należne wynagrodzenie” i na jego podstawie należy wprowadzić dokument „Nakaz wypłaty środków na konto”. Utwórzmy nowy dokument „Wynagrodzenia”. Ogólnie rzecz biorąc, o tym, jak pracować w tym dokumencie, pisałem w artykule z serii publikacji poglądowych na temat kolejności naliczania wynagrodzeń w 1C ZUP:. Tak więc w nowym dokumencie musisz wypełnić następujące pola:
- Miesiąc naliczenia– wskazać okres, za który wypłacane jest wynagrodzenie. Jeżeli w parametrach księgowych ustawione jest ustawienie „Wzajemne rozliczenia wynagrodzeń przeprowadzane według miesięcy ich naliczania”, wówczas przy wypełnianiu tego dokumentu będą brane pod uwagę tylko kwoty naliczone w określonym okresie naliczania. Jeśli ten parametr nie jest ustawiony na aktywną pozycję, wówczas dokument jest wypełniany na podstawie salda zadłużenia wobec pracownika na koniec określonego miesiąca rozliczeniowego. Więcej na temat tego ustawienia parametrów rozliczeniowych można przeczytać także w artykule, do którego odwoływałem się już nieco wcześniej –.
- Metoda płatności– może mieć dwa stany „przez kasę” i „przez bank”. Wybór ten determinuje zestaw pól dokumentu, załączane druki, a także określa dokument, który zostanie utworzony „na podstawie” bieżącego: albo „Polecenie kasowe wychodzące”, albo „Polecenie płatnicze wychodzące”. Wybierz wartość „przez kasę”.
- Pole „Zapłać”— określa, skąd program będzie pobierał dane przy wypełnianiu tego dokumentu. Wybieramy wartość „Wynagrodzenie”, a część tabelaryczna dokumentu zostanie wypełniona wszystkimi niezapłaconymi rozliczeniami międzyokresowymi. Są też wartości „Planowany zaliczka” i „Zaliczka na pierwszą połowę miesiąca”, o których pisałam w artykule. Istnieją również wartości do dokonywania płatności międzykontowych: „zasiłki chorobowe”, „urlop macierzyński”, „pensja urlopowa”, „diety podróżne” - po wybraniu tych wartości, przy wypełnianiu zostaniesz poproszony o podanie naliczonych kwot tylko dla odpowiednich rodzajów rozliczeń międzyokresowych. Oto główne opcje wypełnienia tego pola.
Następnie naciśnij przycisk "Wypełnić" a tabelaryczną część dokumentu wypełniają wszyscy pracownicy, którym nie wypłacono wynagrodzenia w określonym miesiącu rozliczeniowym. Możesz uzupełnić wypełnienie przez pracowników do godz pewien warunek„Wybór według warunku” lub listy „Wybór według listy”, a także dodawanie ręczne.
Zwykle w praktyce odbywa się to w następujący sposób. Księgowy tworzy dokumenty „Wynagrodzenia” dla wszystkich pracowników. Dokument jest rejestrowany, ale nie publikowany. Z dokumentu drukowany jest jeden z formularzy (T-53 lub T-49) i przekazywany kasjerowi.
Jeśli jakiś pracownik nie otrzymał wynagrodzenia, wówczas wartość jest ustalana „Zdeponowane”.
Następnie na podstawie zaksięgowanego dokumentu „Wynagrodzenia” tworzony i księgowany jest dokument „Nakaz wypłaty środków na konto”. Jeśli nie zostanie to zrobione w 1C ZUP, wynagrodzenie nie zostanie uznane za wypłacone, a dług organizacji wobec tych pracowników pozostanie. Stwórzmy więc dokument „Polecenie zapłaty wydatków” na podstawie „należnych wynagrodzeń”. W utworzonym dokumencie wszystkie niezbędne pola wypełniają się automatycznie. Wystarczy ręcznie wpisać numer RKO, gdyż program nie wie, który numer jest dostępny w księgowości w momencie wypłaty wynagrodzenia. Należy również pamiętać, że kwota różni się w zależności od kwoty zdeponowanej płatności.
Po rozliczeniu gotówkowym wynagrodzenie tych pracowników będzie uważane za zapłacone. W takim przypadku dokument „Wynagrodzenia” zostanie zamknięty do edycji. Można go zmienić dopiero po anulowaniu „Zamówienia gotówkowego wydatku”.
Ponadto na podstawie dokumentu „Wynagrodzenia” tworzony jest dokument „Depozyt organizacji” za wpłacone kwoty.
Wypłata wynagrodzeń za pośrednictwem banku w 1C ZUP
✅ Seminarium „Lifehacks dla 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 hacków życiowych do księgowości w 1C ZUP 3.1:
✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania obliczeń płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - comiesięczna samokontrola księgowości:
✅ Obliczanie płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcja krok po kroku dla początkujących:
Teraz, korzystając z przykładu tych samych pracowników, zrozumiemy, w jaki sposób płatność za pośrednictwem banku jest odzwierciedlona w 1C. Również w parametrach księgowych pole wyboru powinno być odznaczone „Uproszczony sposób rozliczania wzajemnych rozliczeń”. Przed odzwierciedleniem płatności za pośrednictwem banku należy wypełnić informacje o kontach osobistych pracowników. Z reguły organizacja zawiera umowę z bankiem w sprawie wypłaty wynagrodzeń swoim pracownikom za pomocą kart plastikowych tego banku. Dla każdego pracownika rejestrowane jest konto osobiste. Konta te należy wprowadzić do programu. Aby to zrobić, otwórz formularz rejestru informacyjnego o tej samej nazwie. W pełnym interfejsie dostęp do kasy można uzyskać z pozycji menu głównego „Naliczanie płac według organizacji” -> „Gotówka i bank” -> „Konta osobiste pracowników organizacji”.
Niech tylko dwóch z trzech pracowników biorących udział w przykładzie ma konta osobiste. W takim przypadku konieczne jest utworzenie Banku w odpowiednim katalogu i uzupełnienie informacji na jego temat.
Następnie kliknij przycisk „Wypełnij”, a część tabelaryczną wypełnią ci pracownicy, którzy naliczyli i niezapłacone kwoty, a także ci, którym nieco wcześniej wskazaliśmy rachunki dla tego właśnie banku (Iwanow nie został uwzględniony, chociaż organizacja ma wobec niego dług).
Realizujemy dokument i na jego podstawie tworzymy dokument „Zlecenie płatnicze wychodzące”. Wszystkie pola tego dokumentu zostaną wypełnione automatycznie, ale będziesz musiał ręcznie wpisać numer zlecenia płatniczego, ponieważ ZUP nie wie, które numery są zajęte i wolne w księgowości 1C. Zwróć także uwagę na dwa pola konta. Pierwsza górna wskazuje numer rachunku zwykłego organizacji otwartego w tym banku. Aby automatycznie go wypełnić, konieczne jest, aby znajdował się on w katalogu „Organizacje” naszej organizacji. Ale w poniższym polu wskazany jest tzw. „Rachunek płacowy”, który otwiera się przy zawieraniu umowy o wypłatę wynagrodzeń za pośrednictwem banku. Na to konto przelewane są łącznie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom. W programie konto to jest wskazane w elemencie katalogu „Kontrahenci: Banki”. Z banku z tego katalogu korzystaliśmy nieco wcześniej przy uzupełnianiu informacji o kontach osobistych pracowników.
Publikujemy dokument „Polecenie zapłaty wychodzące”. Należy pamiętać, że wynagrodzenie nie jest jeszcze uważane za zakończone.
Przesyłanie zleceń płatniczych do 1C ZUP za pomocą przetwarzania „Import/eksport transakcji na rachunkach osobistych”.
✅ Seminarium „Lifehacks dla 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 hacków życiowych do księgowości w 1C ZUP 3.1:
✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania obliczeń płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - comiesięczna samokontrola księgowości:
✅ Obliczanie płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:
Teraz musimy pobrać to zlecenie płatnicze w formacie XML, abyśmy mogli je następnie przesłać przez jeden z banków-klientów w celu realizacji do banku. Program ma do tego specjalne przetwarzanie. „Import/eksport transakcji na rachunkach osobistych”. Dostęp do niego można uzyskać tą samą ścieżką, co do rejestru kont osobistych, z którym pracowaliśmy nieco wcześniej. Otwórz przetwarzanie i przejdź do zakładki „Eksport transferu wynagrodzeń”. W polu „Katalog eksportu” wskaż ścieżkę, w której chcemy zapisać plik XML. Numer „oddziału” i „numer umowy” banku również będą musiały zostać określone ręcznie, z jakiegoś powodu programiści 1C nie zaimplementowali przechowywania tych danych w jakimś katalogu. Nasze polecenie zapłaty powinno znaleźć odzwierciedlenie w części tabelarycznej. Umieść obok niego znacznik wyboru i kliknij przycisk „Prześlij”.
W efekcie we wskazanym katalogu zostanie wygenerowany plik XML. Plik ten jest wysyłany do banku za pośrednictwem banku klienta. Zasadniczo stanowi, że pewna kwota musi zostać przelana z rachunku bieżącego organizacji na rachunek wynagrodzeń organizacji i rozdzielona pomiędzy kontami osobistymi określonych pracowników.
Po zrealizowaniu przez bank tego zlecenia konieczne jest utworzenie dokumentu w 1C ZUP na podstawie dokumentu „Zlecenie płatnicze” „Wyciąg bankowy dotyczący przelewu wynagrodzenia.”
Wykonujemy ten dokument i teraz wynagrodzenia pracowników uważa się za zapłacone. Okazuje się, że aby zapłacić, musisz wypełnić łańcuch 3 dokumentów:
To wszystko na dzisiaj! Już niedługo pojawią się nowe ciekawe materiały nt.
Aby jako pierwszy dowiedzieć się o nowych publikacjach, subskrybuj aktualizacje mojego bloga:
W rachunkowości dokumenty kasowe są w większości przypadków sporządzane w 2 dokumentach: (zwanym dalej RKO) i (zwanym dalej PKO). Przeznaczone są do przyjmowania i wydawania gotówki do lub z kasy organizacji.
Spłata pożyczki przez pracownika;
Inne operacje związane z otrzymaniem środków.
Rozdzielenie to jest niezbędne do prawidłowego tworzenia zapisów księgowych i ksiąg wydatków.
Przede wszystkim musimy przyjrzeć się Zwrotowi od kupującego, Zapłacie od kupującego, Obliczeniom kredytów i pożyczek, ponieważ mają one podobną strukturę i mają również części tabelaryczne.
Wszystkie powyższe 3 typy PCO w nagłówku mają ten sam zestaw pól. Są to Numer i data (zwane dalej dla całej dokumentacji), Rachunek, kwota i Kontrahent.
Numer tworzony jest automatycznie i lepiej go nie zmieniać.
Data - bieżąca data. Tutaj należy wziąć pod uwagę, że jeśli zmienisz datę na niższą (np. dzień poprzedni) niż bieżąca, to podczas drukowania księgi kasowej program ostrzeże Cię, że numeracja arkuszy w kasie książka jest niepoprawna i zaproponuje jej wystawienie. Lepiej numerować potrzebne dokumenty również utrzymywał się przez cały dzień. W tym celu można zmienić czas dokumentu.
Kontrahentem jest podmiot prawny lub indywidualny, który wpłaca określone środki do kasy. Od razu zaznaczmy, że w tym polu zostanie wyświetlony dokładnie Kontrahent, dla którego będą prowadzone wzajemne rozliczenia. W rzeczywistości środki mogą zostać zdeponowane w kasie na przykład przez pracownika organizacji kontrahenta. Wybiera się go z katalogu „Osoby” w polu „Zaakceptowano od”. W takiej sytuacji na drukowanym formularzu PCO będzie widniało imię i nazwisko, od którego otrzymano finansowanie.
Konto księgowe - w samonośnym planie kont jest to zwykle „50,1”, ale domyślnie istnieje możliwość skonfigurowania innego. Odpowiedni rachunek zależy od rodzaju samej transakcji, można go pobrać z części tabelarycznej PKO.
Teraz skupmy się na zarejestrowaniu kwoty depozytu. Należy pamiętać, że „Płatność od kupującego”, „Zwrot od kupującego”, a także „Rozliczenia z tytułu kredytów i pożyczek” nie mogą być realizowane bez określenia umowy. Jednocześnie istnieje możliwość otrzymania finansowania w ramach kilku umów jednocześnie. Właśnie do tego przeznaczona jest część tabelaryczna. Kwota płatności składa się z kwot podanych w wierszach sekcji tabelarycznej. Rejestruje się tam również rachunek rozliczeniowy i rachunek zaliczek, czyli rachunki odpowiadające. Istnieje możliwość konfiguracji tych rachunków w rejestrze informacyjnym Rachunki do rozliczeń z kontrahentami.
Inne rodzaje operacji nie powinny powodować trudności. Te ostatnie nie posiadają części tabelarycznej, a całe wypełnienie PQS sprowadza się z reguły do wyboru kontrahenta. Może to być instytucja bankowa, pracownik lub osoba odpowiedzialna.
Inne transakcje dotyczące otrzymania środków finansowych odzwierciedlają wszystkie inne wpływy do kasy organizacji i tworzą własne księgowania. Dowolne odpowiednie konto jest wybierane ręcznie.
Nakaz gotówkowy na konto
Ogólnie rzecz biorąc, konstrukcja RKO prawie nie różni się od konstrukcji PKO. W oprogramowaniu 1C Accounting dostępne są następujące rodzaje transakcji finansowych z kasy fiskalnej:
Wydanie płatności dostawcy;
Wydawanie finansów osobie odpowiedzialnej;
Wydanie zwrotu pieniędzy klientowi;
Gotówka do instytucji bankowej;
Wydawanie wynagrodzeń pracownikowi odrębnie lub zgodnie z oświadczeniem;
Udzielanie pożyczek i kredytów;
Wydawanie zdeponowanych wynagrodzeń;
Udzielenie pożyczki pracownikowi;
Przeprowadzanie zbiórki;
Inne operacje związane z wydawaniem pieniędzy.
Zwróćmy szczególną uwagę na wypłatę wynagrodzeń. W tego typu operacji występuje część tabelaryczna, w której należy wskazać jeden lub więcej odcinków wypłaty. Całkowita kwota RKO zostanie utworzona z ilości informacji. Bez podania choćby jednego wyciągu nie będzie możliwe dokonanie rozliczenia gotówkowego.
Wydając wynagrodzenie, pracownik również musi zaznaczyć oświadczenie, ale tylko jedno.
W przypadku wystawienia zaliczki na zaliczkę oświadczenie nie jest wymagane.
Ustalenie limitu salda gotówkowego
Aby ustawić limit salda gotówkowego w programie „1C 8.3”, należy przejść do katalogu „Organizacje” i na zakładce „Przekaż” wybrać pozycję „Limit salda gotówkowego”:
Gdzie nacisnąć klawisz „Dodaj”, gdzie wskazać, od której daty obowiązuje ograniczenie i jego wielkość.
Polecenie odbioru gotówki (PKO) to dokument, zgodnie z którym gotówka jest odbierana w kasie organizacji, sporządzony w ujednoliconym formularzu KO-1. Dokument Polecenie odbioru gotówki można znaleźć w 1C 8.3 w menu Banku i kasy – Dokumenty gotówkowe:
Tak więc, wypełniając polecenie odbioru gotówki w 1C 8.3, najpierw określamy rodzaj transakcji biznesowej, w wyniku której pieniądze trafiają do kasy. Ta forma dokumentu zawiera atrybut Typ operacji, po uzyskaniu dostępu pojawia się wbudowany katalog operacji:
Data dokumentu automatycznie pokrywa się z datą bieżącą, w razie potrzeby można ją zmienić. Numer dokumentu jest również wprowadzany automatycznie, po kolei. Ale jeśli to konieczne, można to również zmienić.
W zależności od ustalonego rodzaju operacji zmienia się ekran dokumentu, zapewniając użytkownikowi 1C 8.3 niezbędne szczegóły dotyczące syntetycznych i rachunkowość analityczna. Jeżeli na liście transakcji nie ma takiej o odpowiednim znaczeniu, możesz wybrać opcję Inny paragon.
Przyjrzyjmy się więc najczęstszym operacjom.
W nagłówku dokumentu należy wypełnić dane Kontrahenta, wybierając kupującego z odpowiedniego katalogu, a w polu Kwota płatności wpisać kwotę.
- Przycisk „Dodaj” dodaje puste linie do tabeli dokumentów;
- W przypadku rachunkowości analitycznej należy wypełnić szczegóły Umowy i Artykułu DDS, wybierając je z wbudowanych katalogów. Pracując w 1C 8.3, możesz uzupełnić katalogi o brakujące wpisy;
- Rachunek rozliczeniowy wpisywany jest do tabeli automatycznie po ustaleniu rodzaju operacji. Fakturę 62.02 wpisuje się w przypadku, gdy jest to zaliczka;
- Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje do drukowanej formy dokumentu, kliknij linię z podświetloną na zielono czcionką Szczegóły formularza drukowanego:
Po opublikowaniu dokumentu tworzy się przycisk Opublikuj lub Opublikuj i zamknij Wpis księgowy z korespondencją rachunków Debet 50 Kredyt 62.
- Przycisk Drukuj drukuje ujednolicony formularz KO-1 wypełniony odpowiednimi danymi;
- Jeżeli organizacja jest płatnikiem podatku VAT, wówczas na otrzymaną zaliczkę należy wystawić fakturę. Aby to zrobić, użyj przycisku Utwórz na podstawie i wybierz linię o tej samej nazwie;
- Przycisk Więcej zawiera dodatkowe funkcje, które można zastosować do dokumentu, m.in. wydruk paragonu fiskalnego za pośrednictwem podłączonego rejestratora fiskalnego czy załączenie dodatkowych plików:
Jeżeli przychód detaliczny jest odbierany w kasie fiskalnej, należy zastosować inną operację, Przychód detaliczny.
Rejestrując PKO w 1C 8.3 w celu wysłania gotówki z banku wygląd Zupełnie inaczej wygląda ekranowa forma PKO. Rachunek kredytowy jest wprowadzany automatycznie (konto 51):
Na potrzeby rachunkowości analitycznej pozostaje jedynie wskazać szczegóły artykułu DDS, a w szczegółach drukowanej formy dokumentu imię i nazwisko pracownika, który wpłacił pieniądze do kasy.
Przy wyborze innych rodzajów operacji odbiorczych Pieniądze, ważne jest wypełnienie analiz kont księgowych transakcji kredytowej, ponieważ debet zawsze będzie na koncie 50. Są to zwykle dane kontrahenta, umowy, artykułu DDS.
Aby uzyskać informacje na temat możliwych błędów podczas przeprowadzania transakcji gotówkowych w 1C, obejrzyj nasz następny film:
Jak złożyć zamówienie gotówkowe w 1C 8.3
Zlecenie wydatku gotówkowego (COS) jest generowane w momencie wydania gotówki z kasy organizacji. Wydawany jest w ujednoliconej formie KO-2.
Podobnie jak w przypadku wypełniania zamówienia odbioru gotówki w 1C 8.3, zawartość formularza ekranowego zależy od rodzaju wybranej operacji. Przyjrzyjmy się najczęstszym typom operacji.
Płacąc pensje w 1C 8.3:
- Nagłówek dokumentu wskazuje datę wypłaty i rodzaj operacji Wypłata wynagrodzeń zgodnie z wyciągami;
- W części tabelarycznej formularza kliknij przycisk Dodaj, aby wybrać dokument Wyciąg do kasy, który można wcześniej utworzyć (Wyciąg na formularzu T-53);
- W razie potrzeby możesz dodać lub zmienić informacje w formularzu drukowanym, korzystając z linii Szczegóły formularza drukowanego;
- Podczas księgowania dokumentu tworzony jest zapis księgowy z korespondencją Debet 70 Kredyt 50 z analityką dla pracowników:
Wydając pieniądze za zgłoszenie, musisz:
- Wybierz pracownika z katalogu Osoby;
- Wskazane jest uzupełnienie danych paszportowych pracownika w książce telefonicznej, tak aby zostały one automatycznie uzupełnione w dokumencie. W przeciwnym razie będziesz musiał to robić za każdym razem, gdy wypełniasz kasę fiskalną dla konkretnej osoby;
- Podczas księgowania dokumentu tworzony jest zapis księgowy z kontami korespondencyjnymi Debet 71 Kredyt 50 z analityką dla pracownika:
Gdzie w 1C 8.3 ustawić limit salda gotówkowego
W 1C Accounting 8.3 odpowiedzialny jest za to rejestr informacyjny Limit salda gotówkowego. Określony limit będzie obowiązywał od daty wprowadzonej w 1C 8.3 do czasu wprowadzenia nowych wskaźników:
Sposób, w jaki w 1C 8.2 można śledzić prawidłowe przestrzeganie limitu gotówkowego ustalonego przez bank, omówiono w poniższej lekcji wideo:
Możesz przestudiować funkcje rejestrowania transakcji gotówkowych w 1C 8.3 (konta, dokumenty, księgowania) i dowiedzieć się, jak ustawić limit gotówkowy, aby kontrolować przebieg transakcji gotówkowych w module.
Proszę oceń ten artykuł:
Praca z kasami fiskalnymi i dokumentami kasowymi jest integralną częścią czynności księgowych. Obejmuje ustalenie limitu gotówkowego, rozliczenie otrzymania środków poprzez dyspozycję odbioru gotówki (PKO) oraz rozliczenie wydatków poprzez dyspozycję kasową wydatku (RKO). Rozważmy każdy rodzaj operacji w kolejności.
Limit gotówkowy
Każda duża organizacja pracująca z gotówką musi ustalić limit gotówkowy - reguluje to Dyrektywa Banku Federacji Rosyjskiej. Wyjątkiem są małe firmy i przedsiębiorcy. Ustalonego limitu środków pieniężnych nie można przekroczyć, ale można go zmieniać co miesiąc, co musi być udokumentowane i podpisane przez kierownictwo. W przeciwnym razie możesz otrzymać karę finansową od inspektora podatkowego.
Limit kasowy lub limit salda gotówkowego w kasie to maksymalna dopuszczalna ilość gotówki, która może znajdować się w kasie na koniec dnia roboczego.
Teraz dowiedzmy się, jak ustawić limit gotówkowy w programie. Aby to zrobić, przejdź do zakładki menu „Katalogi”, sekcji „Przedsiębiorstwo” i katalogu „Organizacja”. Przejdź do ustawień organizacji i w górnym panelu kliknij „Więcej”, wybierz pozycję „Limity salda gotówkowego”:
Przystępujemy do wypełniania dokumentu. Naciśnij przycisk „Utwórz”. W oknie, które zostanie otwarte, wpisz datę, od której to ustawienie będzie obowiązywać oraz wprowadź wielkość limitu kasowego, czyli wskaż ilość gotówki, która może znajdować się w kasie.
Kliknij „Zapisz i zamknij”. Limit jest określony. Jest to regulacja okresowa. Jeśli np. chcemy, żeby za miesiąc obowiązywał inny limit, to tworzymy nowy dokument z wymaganą datą, wskazujemy wielkość limitu i stosujemy go. Wszystkie dokumenty można obejrzeć w czasopiśmie:
Przejdźmy teraz do zakładki menu „Bank i Kasa” i zobaczmy, jakie czasopisma znajdują się w dziale „Kasy”:
- Dokumenty gotówkowe to przychodzące i wychodzące zamówienia gotówkowe;
- Płatności kartami płatniczymi są pobierane;
- Raporty zaliczkowe – umożliwiają raportowanie do osób odpowiedzialnych;
- Zarządzanie rejestratorem fiskalnym – pozwala zamknąć zmianę, sporządzić raport X i raport Z;
- Uzyskanie zarządzania terminalem – umożliwia konfigurację tego terminala.
Odbiór zamówień gotówkowych
Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo dokumentom kasowym. Zacznijmy od wpływów gotówkowych. Wydawane są poprzez przycisk „Potwierdzenie”. Za pomocą PCO można wykonać dużą liczbę operacji. Określa to pozycja „Rodzaje operacji”:
- Przychody detaliczne;
- Zwrot od dostawcy;
- Odbiór gotówki z banku;
- Otrzymanie pożyczki od kontrahenta;
- Spłata pożyczki przez kontrahenta;
- Spłata pożyczki przez pracownika;
Zgodnie z dokumentem generowane jest księgowanie Dt50.01 - Kt62.01 - paragon od kupującego.
Po zaksięgowaniu dokumentu na dole pojawia się opcja „Drukowanie szczegółów formularza”. Tutaj możesz określić informacje, które będą wyświetlane podczas drukowania PQ:
- Przyjęto z - nazwa organizacji;
- Podstawa – nazwa i numer dokumentu;
- Aplikacja;
- Komentarz.
Drukowanie odbywa się za pomocą przycisku znajdującego się w górnej części ekranu „Zlecenie odbioru gotówki (KO-1)”. Drukujemy go i przesyłamy do podpisu.
Jeżeli podłączony jest rejestrator fiskalny, to za pomocą przycisku „Drukuj czek”, który znajduje się na górnym panelu, można wydrukować czek. Pamiętaj, że możesz dodać nieograniczoną liczbę wierszy do PKO. Dokonano tego w taki sposób, aby płatność mogła zostać rozdzielona albo według umów, albo według pozycji przepływów pieniężnych. Na przykład dodajmy kolejną linię, podzielmy kwotę paragonu i wskażmy pozycję DDS - „Inne paragony”. A rachunek rozliczeniowy to 62.01.
Przejrzyjmy dokument i zobaczmy wygenerowane transakcje. Jedyne, co się zmieniło, to podział tej kwoty na dwie części:
- Dt50.01 - Kt62.01 – płatność od kupujących;
- Dt50.01 - Kt62.01 – pozostałe wpływy.
Rodzaj operacji „Przychody detaliczne”
Pola do wypełnienia:
- Rodzaj transakcji – przychody detaliczne;
- Numer i data są generowane automatycznie;
- Magazyn – wskazać magazyn detaliczny;
- Wysokość przychodów;
- Pozycja DDS – przychody detaliczne.
Sprawdzamy, realizujemy. W razie potrzeby przesyłamy go do druku i przekazujemy do podpisu.
Rodzaj operacji „Zwrot od osoby odpowiedzialnej”
Tutaj uzupełniamy:
- Numer i data – pomiń;
- Osoba odpowiedzialna – wpisz dane od kogo przyjmujemy zwrot;
- Suma;
- W razie potrzeby wypełnij pozycję „Drukowanie szczegółów formularza” - zostanie wyświetlona podczas drukowania PQR.
Drukujemy go i przesyłamy do podpisu.
Okablowanie dla tego typu będzie wyglądać następująco: Dt50.01 - Kt71.01.
Rodzaj operacji „Zwrot od dostawcy”
Do wypełnienia:
- Rodzaj transakcji – zwrot od osoby odpowiedzialnej;
- Kontrahent – nazwa organizacji, od której przyjmujemy zwroty;
- Kwota płatności;
- Porozumienie;
- Wszystko inne wypełnia sam program;
- W razie potrzeby wypełnij „Drukuj szczegóły formularza”.
- Wykonujemy go, drukujemy i przesyłamy do podpisu. Powstaje okablowanie Dt50.01 - Kt60.01
Rodzaj operacji „Odbiór gotówki w banku”
W takim przypadku wystarczy podać rodzaj transakcji i kwotę, a program uzupełni wszystkie pozostałe parametry automatycznie. Pozostaje tylko sprawdzić i opublikować dokument. Drukujemy go i przesyłamy do podpisu. Jeśli spojrzysz na księgowanie, zobaczysz przepływ środków z rachunku bieżącego do kasy: Dt50.01 - Kt51:
Rodzaj operacji „Otrzymanie pożyczki od kontrahenta”
Wypełnić:
- Rodzaj operacji;
- Kontrahent – od którego otrzymujemy pożyczkę;
- Kwota płatności;
- Umowa – musi być inna;
- Artykuł DDS – pozyskiwanie kredytów i pożyczek;
- Rachunki rozliczeniowe – 67.03.
Wykonujemy go, drukujemy i przesyłamy do podpisu. Przyjrzyjmy się wpisom: Dt50 - Kt67.03 – otrzymanie pożyczki/kredytu gotówkowego.
Rodzaj operacji „Uzyskanie kredytu w banku”
Wypełnia się go analogicznie jak poprzedni formularz, tyle że w polu „Kontrahent” należy wskazać nazwę banku. Kontrahenta należy wpisać z wyprzedzeniem. Domyślnie wpisywane jest tutaj konto księgowe.
Rodzaj operacji „Spłata kredytu przez kontrahenta”
Wypełnić:
- Rodzaj operacji;
- Kontrahent
- Kwota płatności;
- Umowa – w tej formie należy wpisać „Inne”;
- Rachunki rozliczeniowe – 58.03 (Udzielone pożyczki).
Przeprowadzamy to. W razie potrzeby wypełnij „Drukuj dane formularza”, wyślij go do druku i przekaż do podpisu.
Rodzaj operacji „Spłata pożyczki przez pracownika”
Ten typ wypełnia się w ten sam sposób, tyle że wskazujemy nie kontrahenta, ale osobę fizyczną. Zapisujemy kwotę. W razie potrzeby przeprowadzamy i wypełniamy ustawienia drukowanego formularza. Drukujemy go i przesyłamy do podpisu. W księgowaniu będą wyświetlane Dt50.01 - Kt73.01 - wpływy ze spłat kredytów.
Rodzaj operacji „Inny paragon”
Tutaj możesz określić dowolne konto i dowolną analizę. Korzystając z operacji „Inny paragon” możesz przetworzyć wszystkie transakcje, które zostały wcześniej uwzględnione.
Jeśli zachodzi potrzeba kapitalizacji otrzymania środków w walucie obcej, należy wprowadzić konto 50.21 (Środki pieniężne organizacji w walucie obcej). Staje się niedrogi wybór potrzebna waluta. W kasie, podobnie jak w dokumentach bankowych, następuje przewalutowanie waluty i przeliczenie różnic kursowych.
Zamówienia gotówkowe na wydatki
Przyjrzyjmy się teraz rozkazom gotówkowym z wydatkami (RKO). Sporządza się je w dzienniku „Dokumenty kasowe” za pomocą przycisku „Wydaj”. Wypełnianie przebiega podobnie jak w PKO, z tą różnicą, że operacja jest odwrotna. Za pomocą RKO możesz sporządzić następujące dokumenty:
- Płatność dla dostawcy;
- Zwrot do kupującego;
- Wydanie osobie odpowiedzialnej;
- Wypłata wynagrodzeń zgodnie z oświadczeniami;
- Wypłata wynagrodzenia pracownikowi;
- Płatność na rzecz pracownika na podstawie umowy;
- Wpłata gotówki do banku;
- Spłata pożyczki kontrahentowi;
- Spłata kredytu do banku;
- Udzielenie pożyczki kontrahentowi;
- Kolekcja;
- Wypłata zdeponowanych wynagrodzeń;
- Udzielenie pożyczki pracownikowi;
- Inne koszty.
RKO różnią się od PKO pewnymi rodzajami operacji. Skupmy się na nich.
Rodzaj operacji „Wypłata wynagrodzeń według wyciągów”
Rodzaj operacji „Wypłata wynagrodzenia pracownikowi”
Rodzaj transakcji „Zapłata na rzecz pracownika na podstawie umowy”
Wypełnij w ten sam sposób dla konkretnego odbiorcy. Wskazana zostanie pozycja DDS – płatność na rzecz dostawców (kontrahentów):
W wpisach będą wyświetlane Dt76.10 - Kt50.01:
Rodzaj operacji „Zbieranie”
Rodzaj operacji „Wypłata zdeponowanych wynagrodzeń”
Zdeponowane wynagrodzenia to wynagrodzenia, których pracownik z jakiegoś powodu nie mógł otrzymać na czas w terminie ustalonym przez organizację. Wypełniony.
Kontynuujmy naukę przeprowadzanie transakcji gotówkowych w programie księgowym 1C Enterprise Accounting 8.2.
Z wulgarnego artykułu dowiedzieliśmy się, dzisiaj się dowiemy jak wystawić polecenie odbioru gotówki.
Wydanie gotówki z kasy fiskalnej dokumentuje się poprzez zaksięgowanie w dzienniku przepływów pieniężnych na koncie „50-Cash” w korespondencji z obciążeniem rachunków wpływów pieniężnych:
51 – wpłata gotówki na rachunek bieżący;
60 – powrót do dostawcy;
62 – zwrot do kupującego;
70 – wydawanie wynagrodzeń pracownikom;
71 – wydanie środków osobie odpowiedzialnej;
66 – udzielanie krótkoterminowych kredytów i pożyczek pracownikom;
75 – rozliczenia z założycielami od dochodów;
76 – inne wydatki.
Przejdź do programu 1C Enterprise Accounting 8.2, menu główne – Kasa – Polecenie kasowe wydatków – Dodaj , wybierz rodzaj operacji, wyślij osobie odpowiedzialnej, OK.
Numer zostanie uzupełniony automatycznie, data jest dniem bieżącym, wpisz kwotę do wydania, wybierz osobę rozliczającą, a nie na liście, dodaj nową wpisując indywidualne dane, OK.
Przejdźmy do menu - Wydrukować b, wpisz odbiorcę, dwukrotnie myszką, wpisz podstawę, w podraporcie. Następnie dolne menu - Pieczęć – polecenie zapłaty wydatków R. Maszyna mówi, że trzeba to zapisać, zgadzamy się.
Otrzymujemy gotowy formularz paragonu fiskalnego. Sprawdzamy poprawność wypełnienia formularza, drukujemy go i przekazujemy osobie odpowiedzialnej do podpisu przez głównego księgowego i kierownika.
Wydając gotówkę w kasie, kasjer przetworzy dokument, zlecenie wydatków trafi do dziennika przepływów pieniężnych i zostanie dokonane zaksięgowanie Debet 71/Kredyt 50 w wysokości 13 200 rubli.
Na koniec dnia roboczego, po zaksięgowaniu zleceń kasowych przychodzących i wychodzących na dany dzień, należy utworzyć księgę kasową na dzień bieżący.
Prawo wymaga, aby robić to codziennie, ale jest to możliwe na koniec miesiąca, jeśli nie ma wystarczającej liczby dokumentów wydatków i wpływów za dany miesiąc.
Menu główne - Kasa – Raporty – Księga Kasowa .
Otworzy się okno umożliwiające wygenerowanie księgi kasowej, ustaw okres, zaznacz ptaszkiem: Przelicz numery arkuszy od początku roku i W razie potrzeby wyświetl podstawę zleceń kasowych, Formularz.
Wydrukuj otrzymaną książeczkę kasową. Podpisuj i umieszczaj codzienne wpływy gotówkowe i wydatki. Na koniec miesiąca zszyj arkusze książeczki kasowej i przechowuj je przez 5 lat.
Dzisiaj dowiedzieliśmy się jak wystawić zlecenie kasowe i jak założyć księgę kasową.
Weszliśmy do menu programu 1C Enterprise Accounting 8.2, wybraliśmy zlecenie gotówkowe z wydatkami, wypełniliśmy główne pola i zapisaliśmy formularz. Po wydaniu gotówki z kasy kasjer wprowadził zlecenie kasowe, wybrał menu - Książka kasowa, ustalił datę, wygenerował i wydrukował arkusze książeczki kasowej.